| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 42.94 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 25.30 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 23.58 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.75 | | 存款-活期存款 | 3.13 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 33 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達人民幣20萬:0-4.0%;人民幣20萬(含)-100萬以內:0-1.5%;人民幣100萬(含)以上:0-1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.1555 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2015/11/16 | | 經理人 | 陳舜津 | | 投資地區 | 台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國之有價證券 | | 投資標的 | 股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.02 | 156 of 185 | | 近一個月 | 0.98 | 44 of 184 | | 近三個月 | 3.84 | 83 of 169 | | 近六個月 | -0.99 | 157 of 157 | | 今年以來 | 2.25 | 143 of 185 | | 近一年 | -4.62 | 146 of 155 | | 近兩年 | -6.24 | 140 of 150 | | 近三年 | -17.68 | 129 of 144 | | 近五年 | 4.04 | 102 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.2503 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2659 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3347 |
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